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項目合作資金管理實施細則報告
項目合作資金管理實施細則報告
項目合作資金管理實施細則報告
項目合作資金管理實施細則報告就是分析如何分配、調度、利用好資金,使資金在相對安全的前提下,提高資金有效使用率。這是基礎的資金管理,也是交易係統中非常重要的一個環節。
資金管理的原則主要是:劃清固定資金、流動資金、專項資金的使用界限,一般不能相互流用;實行計劃管理,對各項資金的使用,既要適應國家計劃任務的要求,又要按照企業的經營決策有效地利用資金;統一集中與分口、分級管理相結合,建立使用資金的責任製,促使企業內部各單位合理、節約地使用資金;專業管理與群眾管理相結合,財務會計部門與使用資金的有關部門分工協作,共同管好用好資金。
製訂資金安全實施細則,是為強化對分公司、項目部資金的統籌管理,明確分公司財務收支計劃、資金使用等財務事項的職責、權限、程序,充分發揮資金的使用效率和經濟效益。資金安全管理實施細則總原則為:計劃管理、量入為出、留有餘地,專款專用、有償使用。細則適用於公司各個部門,其中包括:資金計劃的範圍;資金計劃編製主體;資金計劃運行程序等。